| IČO: | 37861107 | Došlé faktúry od č. 188 do 223/2016 | 02.02.2017 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Základná škola s VJM-Alapiskola | ||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | Komenského 21 Nesvady - Naszvad 94651 |
||||||||||||||||||||||||
| Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
| Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
| Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
| Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
| 223/2016 | 2370610506 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 57,41 | EUR | |||||||||||||||||||
| Orange december 2016 | 26.12.2016 | 23.12.2016 | 08.01.2017 | 29.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 222/2016 | 1431813 | 36561223 | SOLID Nesvady, s.r.o | Novozámocká č. 1, 94651 Nesvady | 12,71 | EUR | |||||||||||||||||||
| Spotrebný materiál k údržbe budovy školy - priestory ŠKD. | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 06.01.2017 | 23.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 221/2016 | 2016070 | 47552999 | Koleszterin s.r.o. | Nová 66, 94651 Nesvady | 129,60 | EUR | |||||||||||||||||||
| Zo sociálneho fondu - slávnostný obed pre zamestnancov dňa 22.12.2016. | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 06.01.2017 | 29.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| p13/2016 | 122016 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 25,40 | EUR | |||||||||||||||||||
| Príspevok k stravnému na mesiac december 2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | 05.01.2017 | 22.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 220/2016 | 9601201632 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 127,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Stravovanie zamestnancov na mesiac december 2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | 05.01.2017 | 22.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 219/2016 | 5412 | 00168882 | COOP Jednota | Hlavné námestie 6, 94062 Nové Zámky | 28,75 | EUR | |||||||||||||||||||
| Príspevok zo sociálneho fondu na vianočný dar. | 22.12.2016 | 22.12.2016 | 05.01.2017 | 22.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 218/2016 | 201800052 | 0 | Petit Press | Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 184,60 | EUR | |||||||||||||||||||
| Denník Új Szó. | 22.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | 22.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 217/2016 | 160247 | 50377922 | 4school s.r.o. | Fintická 119/119, 08006 Prešov | 500,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| OFFICE 365 aktivácia školy + učitelia | 21.12.2016 | 20.12.2016 | 30.12.2016 | 21.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 216/2016 | 64/2016 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 130,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia nákladov za opravu a servis telocvičného náriadia | 15.12.2016 | 06.12.2016 | 20.12.2016 | 15.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 215/2016 | 63/2016 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 12,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia nákladov za mesačný internet. poplatok za mesiac december 2016 | 15.12.2016 | 06.12.2016 | 20.12.2016 | 15.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 214/2016 | 62/2016 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 192,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia nákladov za spotreb elektriny za mesiac december 2016 | 15.12.2016 | 06.12.2016 | 20.12.2016 | 15.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 213/2016 | 61/2016 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 437,64 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia nákladov za spotreb plynu za mesiac december 2016 | 15.12.2016 | 06.12.2016 | 20.12.2016 | 15.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 212/2016 | 65/2016 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 217,50 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia nákladov za revíziu bleskozvodu telocvične a budovy školy | 13.12.2016 | 12.12.2016 | 26.12.2016 | 13.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 211/2016 | 662016 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 228,18 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia nákladov za inštalácie kamerového systému | 13.12.2016 | 12.12.2016 | 26.12.2016 | 13.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 210/2016 | 416372 | 0035827521 | eGov systems spol. | Brigádnická 27, 84110 Bratislava-Devín | 48,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Poskytovanie služby eGov za ďalšie obdobie. | 13.12.2016 | 01.12.2016 | 15.12.2016 | 13.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 209/2016 | 416279 | 0035827521 | eGov systems spol. | Brigádnická 27, 84110 Bratislava-Devín | 96,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Poskytovanie služby eGov za ďalšie obdobie. | 13.12.2016 | 01.12.2016 | 15.12.2016 | 13.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 208/2016 | 5401 | 00168882 | COOP Jednota | Hlavné námestie 6, 94062 Nové Zámky | 62,79 | EUR | |||||||||||||||||||
| Vianočný dar zo sociálneho fondu | 08.12.2016 | 08.12.2016 | 22.12.2016 | 16.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 207/2016 | 5403 | 00168882 | COOP Jednota | Hlavné námestie 6, 94062 Nové Zámky | 29,32 | EUR | |||||||||||||||||||
| Vianočný dar zo sociálneho fondu. | 08.12.2016 | 08.12.2016 | 22.12.2016 | 16.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 206/2016 | 1146757902 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 20,16 | EUR | |||||||||||||||||||
| Telefonika O2 za november 2016 | 08.12.2016 | 08.12.2016 | 22.12.2016 | 08.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 205/2016 | 164322 | 36212466 | Datakomp s.r.o. | Moldavská cest 49, 04011 Košice-Západ | 975,52 | EUR | |||||||||||||||||||
| Lenovo Yoga 710-14 80V4001CCK | 08.12.2016 | 07.12.2016 | 21.12.2016 | 13.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 204/2016 | 9601201627 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 162,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Stravovanie zamestnancov za obdobie november 2016. | 05.12.2016 | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 06.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 203/2016 | 9601201630 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 265,55 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia ročného poplatku za používanie účtovného programu Datalan na 18 PC. | 05.12.2016 | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 06.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 202/2016 | 2016597 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 43,56 | EUR | |||||||||||||||||||
| Fotopapier | 05.12.2016 | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 06.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 201/2016 | 165237 | 40351386 | Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta | Kamenný Most č. 120, 94358 Kamenný Most | 28,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Pitná voda balená. | 05.12.2016 | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 06.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 200/2016 | 16050 | 40855911 | Aszti, Tibor Asztalos | Jarková 16, 94651 Nesvady | 22,50 | EUR | |||||||||||||||||||
| Spotrebný materiál k údržbe a oprave. | 01.12.2016 | 01.12.2016 | 15.12.2016 | 01.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| p12/2016 | 112016 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 32,40 | EUR | |||||||||||||||||||
| Príspevok k stravnému zo sociálneho fondu za mesiac november 2016 | 01.12.2016 | 01.12.2016 | 15.12.2016 | 02.12.2016 | |||||||||||||||||||||
| 199/2016 | 2016579 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 44,30 | EUR | |||||||||||||||||||
| Farba do kopírovacieho stroja (1-4. a 5-9. kabinety) | 30.11.2016 | 29.11.2016 | 13.12.2016 | 30.11.2016 | |||||||||||||||||||||
| 198/2016 | 01382016 | 37970763 | Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 140,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Špeciálno-pedagogická práca za mesiac november a december 2016. | 30.11.2016 | 27.11.2016 | 11.12.2016 | 30.11.2016 | |||||||||||||||||||||
| 197/2016 | 2016130 | 44841981 | AJ-TRADE | Komárňanská 829/40, 94651 Nesvady | 185,64 | EUR | |||||||||||||||||||
| Údržba, oprava budovy školy a jej časti - výmena entilov na radiátoroch. | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 14.12.2016 | 30.11.2016 | |||||||||||||||||||||
| 196/2016 | 2016004 | 50301098 | Bencsik Tünde | Jarková 3, 94651 Nesvady | 119,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Zo sociálneho fondu - vianočný dar pre zamestnancov. | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 14.12.2016 | 30.11.2016 | |||||||||||||||||||||
| 195/2016 | 2366240833 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 60,36 | EUR | |||||||||||||||||||
| Telefon Orangelza november 2016. | 25.11.2016 | 25.11.2016 | 09.12.2016 | 25.11.2016 | |||||||||||||||||||||
| 194/2016 | 302016 | 46185411 | ERJO s.r.o. | Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady | 155,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Oprava, údržba budovy - výmena zásuviek a vypínačov | 25.11.2016 | 22.11.2016 | 06.12.2016 | 25.11.2016 | |||||||||||||||||||||
| 193/2016 | 60/2016 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 63,52 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia nákladov za spotrebu vody za mesiac 10/2016 | 22.11.2016 | 17.11.2016 | 01.12.2016 | 25.11.2016 | |||||||||||||||||||||
| 192/2016 | 58/2016 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 192,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia nákladov za spotrebu elektriny za mesiac 11/2016 | 22.11.2016 | 17.11.2016 | 01.12.2016 | 25.11.2016 | |||||||||||||||||||||
| 191/2016 | 57/2016 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 437,64 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia nákladov za spotrebu plynu za mesiac 11/2016 | 22.11.2016 | 17.11.2016 | 01.12.2016 | 25.11.2016 | |||||||||||||||||||||
| 190/2016 | 592016 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 12,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia nákladov 1/3 mesačného poplatku za internet za mesiac 11/2016 | 22.11.2016 | 17.11.2016 | 01.12.2016 | 25.11.2016 | |||||||||||||||||||||
| 189/2016 | 2016566 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 177,88 | EUR | |||||||||||||||||||
| Kancelársky papier a iný spotrebný tovar podľa rozpisu. | 21.11.2016 | 21.11.2016 | 05.12.2016 | 21.11.2016 | |||||||||||||||||||||
| 188/2016 | 5201601818 | 43908977 | Komensky s.r.o | Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever | 119,52 | EUR | |||||||||||||||||||
| Virtuálna knižnica | 16.11.2016 | 14.11.2016 | 28.11.2016 | 21.11.2016 | |||||||||||||||||||||
| 187/2016 | 1162209742 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 00000 Bratislava | 44,40 | EUR | |||||||||||||||||||
| Bianco list s vodotlačou, podtlačou a Protokol o KS | 16.11.2016 | 09.11.2016 | 23.11.2016 | 21.11.2016 | |||||||||||||||||||||
| Spolu: | 5 820,05 | ||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | ||||||||||||||||||||||||